(原标题:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告)
证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2024-137号
四川国光农化股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2024年10月30日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,同时授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部门具体负责实施。
近日,公司、公司子公司四川国光园林科技股份有限公司(以下简称“国光园林”)收到与交通银行股份有限公司四川省分行(以下简称“交通银行四川省分行”)签订的《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》,公司、国光园林使用闲置自有资金人民币10,000万元购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款”(其中公司购买5,000万元,国光园林购买5,000万元)。
一、本理财产品基本情况
1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款
2、产品所属类型:结构性存款
3、产品收益类型:保本浮动收益型
4、挂钩标的:EUR/USD汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准)
5、预期年化收益率:产品收益率共有3档,高档收益率1.85%、中档收益率1.65%、低档收益率0.80%。所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准。
6、产品成立日:2024年12月9日
7、产品到期日:2024年12月30日
8、产品收益计算期:21天
9、投资金额:人民币10,000万元整
10、资金来源:公司闲置自有资金
二、投资风险提示
1、结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险。本理财产品最不利投资情形下的投资结果是当本期产品存续期内挂钩标的在汇率观察日未达到本产品说明书定义的获得较高预期收益率的条件时,客户可以拿回全部产品认购资金,并获得按照本产品说明书中约定的以低档收益率计算的收益。
2、本理财产品可能存在签约银行所揭示的政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。
三、关联关系
公司与交通银行四川省分行不存在关联关系。
四、采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等监管要求及公司相关管理制度办理相关自有资金现金管理业务。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司日常运营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金购买结构性存款,是在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
截至2024年12月15日,公司在过去十二个月内使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品合计人民币143,114.13万元(含本次购买的10,000万元),其中,已到期的理财产品合计人民币104,000万元。公司现持有未到期的使用闲置自有资金和闲置募集资金购买的理财产品合计人民币39,114.13万元,未超过董事会授权投资理财产品的金额、范围和投资期限等。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2024年12月16日
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